VERZE 12.03.01

U položkové fakturace lze sumarizovat v tisku i podle kódu z číselníku

Pro snadnější účtování stavebních prací byla provedena tato rozšíření: v automatických kódech operací přibyla položka "Kód předmětu plnění", Byla rozšířena tabulka pro účtování operací daňových - EU, nyní lze použít i tuzemsko.

Z důvodu rozšíření tzv. tuzemského revescharge pro stavební práce byla doplněna tabulka kódů plnění DPH o kódy: 5 - stavební práce, 4 - odpady, a dále přibyla položka, kdy má jaký kód platnost

pokud je definována položka "období DPH" pak je tato položka i součástí obrazovky s přehledem faktur

VERZE 12.01

Z důvodu rozšíření  tzv. tuzemského „reverse charge“ pro stavební práce byl a doplněna tabulka kódů plnění DPH

V automatických kódech operací přibyla položka "Kód předmětu plnění"

VERZE 11.09

VERZE 11.04

U evidence lze rozšířit o položky množství a kód předmětu plnění DPH podle paragrafu 92. Tyto hodnoty lze pořídit v rozúčtování a přenáší se do účetnictví. U vydaných položkových lze přidat pouze položku kód předmětu plnění DPH. (množství již v položkách je). Při přenosu do účetnictví se kontroluje existence těchto položek a v případě existence ve fakturaci a neexistence v účetnictví je vydána varovná hláška

Evidenci lze rozšířit o položku "číslo opravného daňového dokladu" U dokladu je pak možno pořídit interní číslo dokladu, která se váže k danému dokladu. Pokud v evidenci nastavíme v parametrech číselníků, kde máme evidence pro opravné doklady, pak je možné v tisku dokladů tisknout i původní členění DPH z předchozího dokladu.

Pokud existují v účetnictví položky DUZP A DATUM PŘIJETÍ, pak jsou do účetnictví přenášeny

VERZE 10.12

Možnost kontrolovat zákazníky na duplicitu při importu z komprimované archivace.

U fakturace je možno nastavit i alternativní sazby DPH, takže kromě aktuální DPH (snížená,základní), lze použít i další dvě snížené (základní) sazby.

Pro zákazníka lze sledovat více bankovních spojení

Faktury lze posílat prostřednictvím MS Outlook

Pro evidenci lze vytvořit číselník poznámek

Mezisoučty za projekty v položkové fakturaci, při tisku lze požadovat v mezisoučtu název projektu (střediska, zakázky), pokud při tisku volíme a) jen mezisoučty, b) včetně hodnot.
V případě, že máme nastaveny parametry (Parametry evidence/způsoby práce/tisknout položky pokud množství nebo cena je nulové) se tisknou v součtech i částky

Lze nastavit log pro záznamy v číselníku zákazníků

VERZE 8.12

V položkové fakturaci je i při účtování položek doplněna možnost zadání interní měny. Po pořízení položek, před uzavřením faktury se doporučuje tuto interní měnu doplnit.

V seznamu zákazníků je možné vygenerovat IBAN UCET, pokud je ručně zadán, pak je kontrolován (všechny země EU)

U příkazu do banky (sestava) je možné použít symboly #IB(1) pro účet ve formátu IBAN

V pokladních dokladech je možné volit automatické zaokrouhlení, provádí se vždy po změně částek,druhu zaokrouhlení a potvrzení pořízení. Nemění se při náhledu dokladu.

Při tisku faktury je možné ihned předat fakturu do e-mailu. Prozatím ale jen pro uživatele OUTOOK

Tisk slovy je možný i ve slovenštině ( SSLOVY), u pokladen je možný tisk výčetka s inventarizací a inventarizace měny.

Pro tisk jsou analogické proměnné MMK1, MMDP1 atd. u interní měny IMMK1,IMDP1 atd.

Fakturaci je možné doplnit o interní měnu, o rozdělení měny na základy i DPH

Pro základy i DPH v cizí měně je možné pro tisk použít stejné proměnné jako u domácí měny (K1, K2. K3 atd.), ale musí být před nimi MM (MMK1, MMK2, MMK3 atd.)

VERZE 7.12

U honorářů bylo umožněno vést honoráře včetně DPH, v generátoru částka DPH je #DPH. U pokladny je možné mít varování v jakém limitu už by měl být doklad bez DPH. Délky položek používaných textů, délky popisu zboží je nyní omezeno na délku 240 znaků. Třídění dat je možné dále podle zdanitelného plnění, zakázky,datumu úhrady i datumu příkazu ( platí po nové indexaci).

V automatickém rozúčtování přibyla možnost mít vzor jen pro předpis záloh u položkové fakturace

Volitelně je možné u faktury vést i zádržné. V tisku potom platí : ZFAKTUR =výsledná částka bez zádržného M.ZADRZNE = zádržné

Při převzetí salda z účetnictví lze požadovat inverzi měny

V rozšíření struktury lze požadovat rozpad i cizí měny na základy +DPH podle sazeb

Povolené období a datumy se kontrolují při pořízení i za předpokladu, že položky datum a období nejsou pořizovány

Při převodu do účetnictví je možný převod dokladů i do volného souboru ( ne do firmy v účetnictví) Volí se v tomto případě firma č. 0 . Vytváří se soubor v adresáři XXXXX\DOKLADY\_UD, kde XXXXXXX je pracovní adresář z parametrů aplikace. Vzor struktury je v _UDP.DBF ve FATI a má maximální možnou strukturu. Lze upravit

Při nastavení parametrů a volbě splátkový kalendář je automaticky nastaveno i vedení částečných plateb

Automatické volby pro účtování jsou doplněny o popis a je možné zapnout expresní opravy pro rychlé opravy ( pro vybrané uživatele)g

opravena chyba, kdy záloha v pokladně v cizí méně neaktualizovala zůstatek v pokladně

Komprimovaná archivace už nevykazuje chybu při archivaci zakázek

v Drobném vydaní umožněno delší účty než 6 znaků

V přehledu označených dokladů je možný tisk i čísla objednávek a rekapitulace DPH

V přehledu dokladu za více evidencí je možné mít v Excelu i číslo a název evidence

Výčetka pro Českou poštu může být i v EXCELU

V položkové fakturaci je hromadně možné měnit účet, zaměnit účet i přeúčtovat

V položkové fakturaci je možné si uživatelsky měnit délku výnosového účtu a to jak v číselníku zboží, tak i ve fakturách-položkách

Aktualizace číselníku INTRASTAT je možná dvěma způsoby: a) ze souborů TXT b. ze vzorových souborů DBF ( názvy jsou _xxxxx.dbf), b)Obě aktualizace jsou přístupné z hlavního menu - nástroje a pomůcky

VERZE 7.08

V právech uživatele lze nastavit přeskakování úvodní obrazovky. Tato volba je možná jen pokud : a/ nepracujete v DOS verzi b/ neaktualizujete data z jiného prostředí než 6K c/ nevadí Vám, že aktuální počet dokladů se správně zobrazí až při vstupu do evidence nebo v menu informaci o evidenci

Z označených dokladů (zálohy) lze vytvořit hromadně daňové doklady k platbě i v případě, že zálohy jsou částečně zaplacené. U zálohy se vyplní číslo daňového dokladu k platbě, jehož vyplněním se opakovaný pokus o vytvoření daňového dokladu k platbě blokuje. V případě, že jsou u záloh vedeny částečné úhrady, program nyní umožňuje tvorbu daňových dokladů k platbě na základě datumů platby ( interval). Pokud uživatel zvolí tuto variantu, vytvoření daňového dokladu k platbě ze zálohy není blokováno vyplněním čísla daňového dokladu k platbě u zálohy. Z toho důvodu je možné ze zálohy vytvořit tolik daňových dokladů k platbě, kolik je splátek zálohy. U zálohy je vždy vedeno poslední číslo daňového dokladu k platbě, který ze zálohy vznikl.

Projekty jsou možné i v položkové fakturaci. V osnově je možné definovat rozšíření, kde je možné hlídat účtování na střediska,zakázky,projekty. Tato kontrola je nyní na funkce pořízení,kopie a oprav jednotlivého účetního zápisu i při potvrzení ukončení účtování dokladu.

Sjednoceno menu "označené" ve fakturách, vytvoření faktu z objednávek je zobecněno a v jediné nabídce v první části menu

Vytváření daňových dokladů k platbě ze záloh program umožní i z částečně zaplacených záloh. Pokud se u záloh  vedou i platby mimo účetnictví ( v parametrech evidence), lze daňové doklady k platbě vytvářet i postupně, tak, jak je záloha postupně placena U vytváření konečných faktur ze záloh (proforem) je nyní umožněna tvorba dokladů i se sumarizací placených záloh za zákazníka, vytváří se tak jeden konečný doklad k více zálohám. Tento postup lze aplikovat rovnou na libovolném počtu zákazníků i faktur

VERZE 7.07

Upravena sestava pokladny, v seznamu evidencí pokladen přibyla v nástrojích pomůcka pro aktualizaci a zobrazení stavu všech pokladen

VERZE 7.06

Parametricky lze nastavit používat více bankovních účtů u jediného záznamu v zákaznících Kurzovní lístek je možné (pro SR) aktualizovat z internetu i z Národní banky Slovenska

Příkazy do banky po potvrzení kromě datumu splatnosti vyplní i datum, kdy došlo k odeslání příkazu. Podmínkou ale je NEVYPLNĚNÍ datumu ODESLANO

U označených přijatých faktur lze kromě tisku faktur ("košilek") tisknout ve stejném menu i podklad k platbě srážkové daně ( vyplněný tiskopis)

VERZE 7.07

Import z Pohody je včetně osnovy i splatností

U firem lze nastavit koeficienty DPH a daňové operace lze používat jak podle procentových sazeb DPH, tak podle koeficientu DPH

V parametrech uživatele lze nastavit, aby v sestavách se (ne) nabízelo logo

V parametrech uživatele je možné nastavit, že není používané logo v sestavách

Při pořízení F5 ( duplikace) je funkční i pro účtování kódů EU

V sestavě majetkových účtů za firmu volbou „omezeni“ lze omezit sestavu za kombinaci středisek,zakázek,projektu

VERZE 7.05

V seznamu zákazníků je možné doplnit strukturu o barevné označení zákazníků. Každému zákazníku pak lze nastavit určitou barvu. Lze tak barevně odlišovat zákazníky. Doplnění struktury se provádí tlačítkem "změna struktur", nastavení barvy se provede označením zákazníka(ů) a v horním pravém roku kliknutím na počet označených a volbou hromadné opravy lze nastavit libovolnou barvu.

V parametrech uživatelů lze nastavit, zda uživatel smí opravovat nebo pořizovat do číselníku zákazníků

V příkazech do banky je varování, pokud částečná úhrada nebo záloha je záporná ( platí i pro dobropisy)

Výpočet penále z nezaplacených a pozdě zaplacených faktur program počítá i z částečných úhrad. Navíc lze požadovat detailní výpis výpočtu penále. Podmínkou je ale evidence úhrad i mimo účetnictví ( v nastavení parametrů) a vyplnit částečné úhrady.

V příkazech do banky je varování, pokud částečná úhrada nebo záloha je záporná ( platí i pro dobropisy)

V rozúčtování dokladů ( faktury přijaté,pokladny,vydané, vydané položkové i letenkové) je možné použit proměnnou NR pro projekty a to i pro více dokladů na jedné stránce

VERZE 7.04

Autorizace objednávek (faktur). Objednávky ( ale i faktury) lze tzv. autorizovat. To znamená, že pořízením objednávky se pořídí informace, kdo musí objednávku schválit. ( 1-3 nezávislé osoby) . Schvalovací proces je velmi jednoduchý, z hlavní nabídky přímo Ve volbě evidence je nabídka schvalování objednávek. Zde se objeví (dosud) neschválené objednávky, které musí příslušný manager schválit. Schválené objednávky jsou barevně odlišeny - IČO dodavatele ( resp. odběratele) Schválení objednávky je velmi jednoduché - po ukončení, označení které objednávky se mají schválit se program zeptá na definitivní potvrzení. Objednávka je schválena, pokud je schválena všemi pracovníky, kteří byli při pořízení objednávky zadáni. Autorizaci zajistíte rozšířením struktury o "autorizaci", v takovém případě je při prohlížení číselníků k dispozici seznam "manažerů" . Tento seznam se aktualizuje automaticky, pokud se uživatel (manager), přihlásí do systému Správce mu jen v nabídce seznam manageru přidělí označení , jméno, případně středisko. Označení může být pro několik uživatelů stejné, pak to znamená, že schválit doklad může kdokoliv , kdo má příslušné označení Seznam manažerů je podmnožinou seznamů uživatelů, správce zde může nastavit i další parametry- seznam evidencí objednávek, které smí autorizovat, rozsah částek apod. Pozor, seznam managerů je přístupný jen z data evidence, kde je nastavena autorizace dokladů.

U evidencí lze nastavit systém OBJEDNÁVEK

a. pořízení,opravy a další práce s objednávkami podobná jako s fakturami 

b. u objednávek lze nastavit parametr, kde jsou evidence faktur, které se k objednávkám párují 

c. u faktur lze nastavit parametr, kde jsou evidence objednávek, které se k fakturám párují 

d. existuje vzájemný "help" z objednávek na faktury a obráceně. U helpu z faktur na objednávky se automaticky doplňují do objednávky : datum vypořádání,, číslo faktury,částky vypořádání objednávky a VS U helpu z objednávky na fakturu se automaticky doplňují do faktury jen číslo objednávky e. vypořádaná objednávka=vyplněné číslo (interní) faktury, v tomto případě je pak datum objednávky v seznamu objednávek přeškrtnut. Obráceně u faktury, ke které existuje objednávky je datum vystavení přeškrtnut

TISK více faktur ("košilek") na jedné stránce

a. Proměnné musí mít index místo CISLO CISLO(1),CISLO(2), kde index je pořadové číslo faktury na stránce

b. pole na(1). nb(1) apod. mají další index n(1,2), kde 1 je pořadí na stránce,2 je číslo řádky 

c. nelze použít pro přílohy,položkové faktury a letenkové faktury 

d. neplatí pro platební kalendář ani částečné úhrady

U faktur umožněny kromě středisek,zakázek vést i projekty. Projekty se definují v účetnictví a s tímto číselníkem projektů je možné propojit.

Doporučený postup pro pořízení evidence OBJEDNÁVEK

1. založíme evidenci stejně jako přijaté faktury

 2. v dynamické změně rozšíříme možnost struktury o číslo objednávky , v "rozúčtování" poznámku 2 na délku 8 znaků 

3. v parametrech evidence zaškrtnout evidenci vést jako evidenci objednávek ( hned 1. obrazovka) 

4. v parametrech - číselníků uvést evidenci(e) přijatých faktur, ke kterým se váží tyto objednávky 

5. obráceně u evidence přijatých faktur uvést které evidence objednávek se váží k těmto fakturám a dynamicky rozšířit položky o položku č. objednávky

K jedné objednávce je možné párovat více faktur a k jedné faktuře více objednávek. V tomto druhém případě se ale již částka z faktury nedělí na jednotlivou objednávku, u každé takové objednávky je odkaz ne fakturu v plné výši.

Další funkce, rozdílné od přijatých faktur : a. Tisk objednávky b. Tisk rekapitulace objednávky ( pokud se váže k jedné objednávce více faktur) Objednávka, která nemá vyplněnou částku je tzv. objednávka bez specifikace - pak je v "helpu" nabízena vždy bez ohledu na vypořádání

Poznámka : vše je analogické pro vedení objednávek "přijatých", zde zakládáme v evidencích faktur vydaných

VERZE 7.03

*

10.10.2005 Kromě zpětného generování faktur z účetnictví přibylo nyní i zpětné generování pokladních dokladů z účetnictví

+

Při importu komprimované archivace se automaticky kontrolují struktury souborů a v případě, že struktura zdrojových dat je větší, uživatel je o tom informován a program automaticky struktury doplňuje

+

U faktur ( vhodné spíše u přijatých) je možné doplnit strukturu o položku období DPH a označení hlášení DPH V případě, že chcete, aby doklad nebyl do DPH hlášení zahrnut až do odvolání, je možné zadat období DPH 9999/99 ( např. dobropisy) K období DPH přibyla položka hlášení DPH - libovolné jednoznakové označení např. 1,2,3 a znamená číslo (dodatečného, opravného ) hlášení DPH Tyto položky se přenáší do účetnictví a mají v účetnictví stejný význam. Tj. pokud období DPH chybí, pak se automaticky přebírá období účetní Podle položek lze označovat a lze položky i hromadně opravovat

VERZE 7.02

Z označených proforem lze ihned vytvářet konečné faktury nebo jejich část, přitom podle zaplacení proforem nebo dalších uživatelských voleb je záloha buď zdaněna nebo nezdaněna

Lze nastavit u evidence, že používáme kurz denní, ale z předcházejícího dne. Program v tomto případě nenalezne-li kurz z předchozího dne, bere kurz z dalšího předchozího dne a pokud ani ten není, tak z dalšího předchozího dne. Předpokládá, že chybějící kurzy jsou díky sobotám, nedělím nebo svátkům a nepředpokládá, že jsou čtyři po sobě jdoucí dny bez kurzu

Evidence jsou doplněny o informace o pobočce a mezinárodních účtech ( SWIFT,IBAN)

U uživatele lze nastavit, u kterých evidencí smí pouze číst doklady ( faktury vydané, přijaté,pokladny,honoráře)